लेखांकन जानकारी. लेखांकन जानकारी बैंक ग्राहक से 1सी में कैसे निर्यात करें

1सी 8.3 अकाउंटिंग प्रोग्राम में एक्सट्रैक्ट कैसे जनरेट करें?

इस लेख में मैं आपको बताऊंगा कि 1C 8.3 अकाउंटिंग 3.0 में बैंक क्लाइंट के साथ बैंक स्टेटमेंट और एक्सचेंज की कार्यक्षमता का उपयोग कैसे करें:

• प्रोग्राम इंटरफ़ेस में बैंक दस्तावेज़ कहाँ स्थित हैं?
• नया आउटगोइंग भुगतान ऑर्डर कैसे बनाएं
• ग्राहक बैंक को भुगतान के लिए भुगतान पर्ची कैसे अपलोड करें
• ग्राहक बैंक से आने वाले भुगतान आदेश और भुगतान पुष्टिकरण कैसे डाउनलोड करें

बैंक के साथ काम करना

1सी में बयानों के साथ एक दिन के लिए काम की सामान्य योजना इस प्रकार है:

1. हम बैंक क्लाइंट से 1सी में डाउनलोड करते हैं: कल की रसीदें और कल के आउटगोइंग भुगतान की पुष्टि (+ कमीशन)
2. हम भुगतान आदेश बनाते हैं जिनका भुगतान आज ही करना होगा
3. हम उन्हें ग्राहक बैंक में अपलोड करते हैं

और इसलिए हर दिन या किसी अन्य अवधि में।

इंटरफ़ेस में, बैंक स्टेटमेंट का जर्नल "बैंक और कैश ऑफिस" अनुभाग में स्थित है:

नया आउटगोइंग भुगतान ऑर्डर कैसे बनाएं

भुगतान आदेश बैंक को भेजा जाने वाला एक दस्तावेज़ है; इसे मानक बैंक फॉर्म का उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है। चालान, वस्तुओं और सेवाओं की रसीद और अन्य दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किया गया। सावधान रहें, दस्तावेज़ में कोई लेखांकन प्रविष्टियाँ नहीं हैं! पोस्टिंग श्रृंखला में अगले दस्तावेज़, 1सी 8.3 - "चालू खाते से राइट-ऑफ़" द्वारा की जाती है।

एक नया दस्तावेज़ बनाने के लिए, उपरोक्त अनुभाग में "भुगतान आदेश" जर्नल पर जाएँ और "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें। एक नया दस्तावेज़ प्रपत्र खुलेगा.

सबसे पहली चीज़ जो आपको शुरू करने की ज़रूरत है वह है ऑपरेशन का प्रकार चुनना। भविष्य के विश्लेषण का चुनाव इस पर निर्भर करता है:

उदाहरण के लिए, "आपूर्तिकर्ता को भुगतान" चुनें। इस प्रकार के भुगतान के लिए आवश्यक फ़ील्ड में:

• संगठन और संगठन खाता - हमारे संगठन का विवरण;
• प्राप्तकर्ता, समझौता और चालान - हमारे प्रतिपक्ष-प्राप्तकर्ता का विवरण;
• राशि, वैट दर, भुगतान का उद्देश्य

सभी फ़ील्ड भरने के बाद, जांच लें कि विवरण सही हैं।

1सी से ग्राहक बैंक में भुगतान आदेश अपलोड करना

अगला चरण बैंक को नए भुगतान पर डेटा का हस्तांतरण है। आमतौर पर संगठनों में यह इस तरह दिखता है: दिन भर में, एकाउंटेंट बहुत सारे दस्तावेज़ बनाते हैं और एक निश्चित समय पर जिम्मेदार व्यक्ति बैंकिंग कार्यक्रम में भुगतान अपलोड करता है। अपलोडिंग एक विशेष फ़ाइल - 1c_to_kl.txt के माध्यम से होती है।

अपलोड करने के लिए, भुगतान आदेश जर्नल पर जाएं और "अपलोड" बटन पर क्लिक करें। एक विशेष प्रोसेसिंग खुलेगी जिसमें आपको संगठन और उसके खाते को निर्दिष्ट करना होगा। फिर उन तिथियों को इंगित करें जिनके लिए आपको अपलोड करना है और परिणामी फ़ाइल 1c_to_kl.txt को कहाँ सहेजना है:

अपलोड पर क्लिक करें, हमें लगभग निम्नलिखित सामग्री वाली एक फ़ाइल मिलती है:

इसे ग्राहक बैंक में लोड करना होगा।

ग्राहक के बैंक स्टेटमेंट को 1सी में लोड करना

लगभग कोई भी बैंक ग्राहक KL_TO_1C.txt प्रारूप में फ़ाइल अपलोड करने का समर्थन करता है। इसमें चयनित अवधि के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग भुगतान का सारा डेटा शामिल है। इसे डाउनलोड करने के लिए, "बैंक स्टेटमेंट्स" जर्नल पर जाएं और "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करें।

खुलने वाली प्रोसेसिंग में, संगठन, उसका खाता और फ़ाइल का स्थान (जिसे आपने क्लाइंट बैंक से डाउनलोड किया है) चुनें। "स्टेटमेंट से अपडेट करें" पर क्लिक करें:

हम दस्तावेजों की एक सूची देखेंगे 1C 8.3 "चालू खाते की रसीदें" और "चालू खाते से डेबिट": इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों (बैंक सेवाओं सहित)। जाँच करने के बाद, बस "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करें - सिस्टम स्वचालित रूप से आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियों के साथ सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करेगा।

• यदि सिस्टम को INN और KPP का उपयोग करके 1C डेटाबेस में कोई प्रतिपक्ष नहीं मिलता है, तो यह एक नया प्रतिपक्ष बनाएगा। सावधान रहें, डेटाबेस में एक प्रतिपक्ष हो सकता है, लेकिन अलग-अलग विवरणों के साथ।
• यदि आप नकदी प्रवाह मदों का उपयोग करते हैं, तो उन्हें सूची में भरना सुनिश्चित करें।
• यदि बनाए गए दस्तावेज़ों में लेखांकन खाते नहीं हैं, तो उन्हें सूचना रजिस्टर "प्रतिपक्षों के साथ निपटान के लिए खाते" में भरें। उन्हें प्रतिपक्ष या समझौते और सभी दस्तावेज़ों दोनों के लिए सेट किया जा सकता है।

यहां से सामग्री के आधार पर: programmingist1s.ru

1सी अकाउंटिंग 8.3 में क्लाइंट बैंक के साथ एक्सचेंज स्थापित करना "बैंक और कैश डेस्क-बैंक स्टेटमेंट" खोलने से शुरू होता है।

चित्र .1

यहां, दस्तावेज़ों की सूची में, "अधिक-बैंक के साथ एक एक्सचेंज सेट करें" पर क्लिक करें।

अंक 2

किसी कंपनी के प्रत्येक निपटान खाते के लिए ग्राहक-बैंक के साथ 1सी में एक्सचेंज स्थापित करने में निम्नलिखित फ़ील्ड भरना शामिल है:

• संगठन;
• सेवित बैंक खाता;
• कार्यक्रम का नाम। यहां आपको एक पहचान कार्यक्रम का चयन करना होगा। यदि निर्दिष्ट सूची में आपका नाम नहीं है, तो आपको दी गई सूची में से किसी एक का चयन करना होगा;
• हम उस फ़ाइल का नाम दर्ज करते हैं जिससे खाते पर लेनदेन डाउनलोड किए जाएंगे, और वह फ़ाइल जिसमें वे डाउनलोड किए जाएंगे;
• एन्कोडिंग. 1C 8.3 DOS और Windows प्रारूपों का आदान-प्रदान कर सकता है, इसलिए हम क्लाइंट-बैंक के अनुरूप एन्कोडिंग को इंगित करते हैं।

विवरणों का समूह जिसे डिफ़ॉल्ट रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है:

• नए ठेकेदारों के लिए समूह
• डीडीएस लेख.

खिड़की के नीचे:

• अपलोड में, हम इंगित करते हैं कि कौन से दस्तावेज़ फ़ाइल में शामिल किए जाएंगे और अपलोड के दौरान निगरानी की जाएगी (दस्तावेज़ संख्या की शुद्धता और बैंक के साथ विनिमय की सुरक्षा)।
• दाईं ओर डाउनलोड में, हम निराधार तत्वों के स्वचालित निर्माण को सक्रिय करते हैं (यानी, एक स्टेटमेंट डाउनलोड करते समय, प्रोग्राम स्वचालित रूप से प्रतिपक्ष, समझौते, खाते बनाएगा जो उसे निर्देशिकाओं में नहीं मिले), साथ ही साथ "एक्सचेंज" का प्रदर्शन भी। डाउनलोड करने से पहले बैंक” फॉर्म के साथ।
• हम तुरंत ध्यान देते हैं कि डाउनलोड करने के बाद दस्तावेज़ स्वचालित रूप से संसाधित होने चाहिए।

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क्लाइंट बैंक से दस्तावेज़ लोड या अनलोड करने के लिए, "बैंक स्टेटमेंट्स" जर्नल में, "बैंक के साथ अधिक-एक्सचेंज" पर क्लिक करें।

चित्र.5

दूसरा विकल्प यह है कि वहां “डाउनलोड” पर क्लिक करें।

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"बैंक के साथ एक्सचेंज" विंडो पर जाएं।

हम "बैंक को भेजना" टैब का चयन करते हैं, उस संगठन को ढूंढते हैं जिसके लिए हमें दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता है, बैंक खाता और वह अवधि जिसके लिए हम दस्तावेज़ अपलोड कर रहे हैं।

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इसके बाद सारणीबद्ध भाग को दस्तावेजों से भर दिया जाता है और लाल फ़ॉन्ट का मतलब है कि या तो यह गलत तरीके से भरा गया है या भुगतान अमान्य है। काला रंग इंगित करता है कि भरना सही है, आप इसे बैंक-क्लाइंट फ़ाइल पर अपलोड कर सकते हैं।

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क्लाइंट बैंक में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों का चयन करते समय, हम उनके आगे एक चेक मार्क लगाते हैं। "बैंक में फ़ाइल अपलोड करें" फ़ील्ड में, अपलोड पथ इंगित करें और "अपलोड करें" पर क्लिक करें।

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फ़ाइल अपलोड कर दी गई है.

चित्र.10

सारणीबद्ध भाग फ़ाइल से डेटा से भरा होगा, जबकि लाल फ़ॉन्ट वाली रेखाएं इंगित करती हैं कि प्रोग्राम को निर्देशिकाओं में डेटा (पंजीकृत खाता, टीआईएन और केपीपी से मिलान करके प्रतिपक्ष) नहीं मिला, जिससे रसीद या बट्टे खाते में डाले गए दस्तावेज़ वितरित करने की आवश्यकता है. सही ढंग से वितरित दस्तावेज़ों को काले रंग में हाइलाइट किया गया है।

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यदि किसी बैंक ग्राहक के साथ एक्सचेंज स्थापित करते समय आपने "निराधार दस्तावेज़ों का स्वचालित निर्माण" चेक किया है, तो प्रोग्राम स्वचालित रूप से निराधार ऑब्जेक्ट बनाएगा; यदि "निराधार दस्तावेज़ों का स्वचालित निर्माण", तो "निराधार बनाएँ" बटन सक्रिय हो जाएगा, जिसके द्वारा "निराधार वस्तुओं का निर्माण" लॉग उपलब्ध होगा।

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यहां, "बनाएं" बटन पर क्लिक करके, आप सभी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या उन विशिष्ट ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं जिन्हें बनाने की आवश्यकता है।

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निराधार ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, हम उस अर्क से दस्तावेज़ों पर टिक करके चयन करते हैं जिन्हें हम डाउनलोड करना चाहते हैं। "डाउनलोड करें" पर क्लिक करें।

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डाउनलोड करने के बाद, हम "डाउनलोड रिपोर्ट" देख सकते हैं।

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इसमें प्रोग्राम में लोड किए गए और लोड न किए गए दस्तावेज़ों की जानकारी शामिल है।

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आप डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ों को "बैंक और कैश डेस्क-बैंक स्टेटमेंट" ब्लॉक में देख सकते हैं।

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अपलोड किए गए दस्तावेज़ "बैंक स्टेटमेंट्स" जर्नल में प्रदर्शित किए जाएंगे; पूर्ण किए गए दस्तावेज़ों को हरे चेकमार्क के साथ चिह्नित किया जाएगा।

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किसी बैंक के साथ सीधा एक्सचेंज स्थापित करने के लिए, आपको DirectBank* सेवा का उपयोग करना होगा। चूँकि काम करने की स्थितियाँ बैंक द्वारा निर्धारित की जाती हैं, इसलिए आपको अपने बैंक से सेटिंग्स का पता लगाना होगा।

*डायरेक्टबैंक एक उद्यम और बैंक के बीच बातचीत आयोजित करने के लिए एक वैकल्पिक तकनीक है। कुल 40 बैंक इस तकनीक और कई बुनियादी 1सी कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करते हैं।

एक नोट पर:यदि नीचे दी गई अनुशंसाएं आपके लिए स्पष्ट नहीं हैं, और आपको इसे कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है, तो मैं हमसे संपर्क करने की सलाह देता हूं - Smart1C.ru। हम किसी भी 1सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बैंक क्लाइंट को तुरंत कॉन्फ़िगर करेंगे।

1सी: अकाउंटिंग 8 कार्यक्रम में बैंक के साथ विनिमय के लिए सभी सेटिंग्स एक ही फॉर्म में रखी गई हैं। क्लाइंट-बैंक प्रोग्राम के साथ बैंक खाते पर डेटा के आदान-प्रदान को स्थापित करने के लिए, 1C: अकाउंटिंग 8 प्रोग्राम (रेव. 3.0) में निम्नलिखित चरण निष्पादित करें:

आपकी जानकारी के लिए- ट्रेडिंग बाज़ार पर व्यक्तिगत पूर्ण कार्य के लिए, मैं मुफ़्त फ़ॉरेक्स प्रोग्राम का उपयोग करने की सलाह देता हूँ। कार्यक्रम चार्ट लागू करता है और इसमें विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए आवश्यक आर्थिक बाजार समीक्षाएं शामिल हैं।

कार्यक्रम "1 सी: लेखांकन 8" में, प्राप्त भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए, लेनदेन प्रकार "खरीदार से भुगतान" के साथ दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद" का उपयोग किया जाता है, और भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए, दस्तावेज़ "राइट-ऑफ़" का उपयोग किया जाता है। चालू खाते से" का प्रयोग किया जाता है। इन सभी दस्तावेज़ों को मेनू टैब - "बैंक और कैश डेस्क" - "बैंक स्टेटमेंट" पर क्लिक करके देखा जा सकता है।

इस बिंदु पर, अकाउंटिंग 3.0 की ओर से क्लाइंट-बैंक सेटिंग्स पूरी हो गई हैं। जो कुछ बचा है वह इसमें सही ढंग से काम करना है, एक्सचेंज - लोडिंग/अनलोडिंग करना है।

ग्राहक बैंक के साथ काम करने का सिद्धांत निम्नलिखित क्रियाओं पर आधारित है:

1. प्रोसेसिंग खोलें "बैंक के साथ एक्सचेंज" - "बैंक और कैश डेस्क" - "बैंक स्टेटमेंट" - "अधिक" बटन - "बैंक के साथ एक्सचेंज";
2. जब आप आपूर्तिकर्ता से भुगतान प्राप्त करते हैं, तो आप ग्राहक बैंक से फ़ाइल को 1C पर निर्यात करते हैं - "बैंक के साथ विनिमय" - "बैंक विवरण डाउनलोड करें" - "डाउनलोड करें" बटन, दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद" स्वचालित रूप से प्रकट होता है;
3. यदि आपको आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने की आवश्यकता है, तो आप "प्रतिपक्ष" निर्देशिका में एक नया प्रतिपक्ष बनाते हैं, उनके "बैंक खाते" डेटा दर्ज करते हैं, फिर प्रोग्राम में लेनदेन प्रकार के साथ "चालू खाते से राइट-ऑफ़" एक नया दस्तावेज़ बनाते हैं। आपूर्तिकर्ता को भुगतान", इसे पोस्ट करें, इस दस्तावेज़ को 1सी प्रोग्राम से निर्यात करें - "बैंक के साथ विनिमय" - "बैंक को भेजें" - "अनलोड करें" और ग्राहक बैंक में आयात करें। इस प्रकार, आपके पास 2-तरफा आदान-प्रदान होगा: 1सी प्रोग्राम और क्लाइंट-बैंक।

वीडियो - 1सी 8.3 में क्लाइंट बैंक विवरण सेट करना, अपलोड करना और डाउनलोड करना

एक्सचेंज स्थापित करने से पहले, आइए इस प्रश्न का उत्तर दें: "1C में बैंक के साथ एक्सचेंज सेवा कहाँ है?"

और, जैसा कि यह पता चला है, यहां सब कुछ इतना सरल नहीं है।

एक नियम के रूप में, वे हमें बैंक स्टेटमेंट्स पत्रिका की ओर इशारा करते हैं, जहां डेवलपर्स ने एक जादुई बटन रखा था डाउनलोड करनाऔर वे वहीं रुक गये. लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और इस अद्भुत सेवा तक पहुंचने के सभी संभावित तरीकों का पता लगाएंगे।

बैंक विवरण के जर्नल से क्लाइंट बैंक से 1सी 8.3 पर अपलोड करना

इसलिए, हमने पहले विकल्प का नाम पहले ही रख दिया है - बटन का उपयोग करके बैंक विवरण डाउनलोड करना संभव है डाउनलोड करना 1सी में इसी नाम की पत्रिका से। यह एक विशिष्ट डाउनलोड विकल्प है जिसे डेवलपर्स उपयोग के लिए पेश करते हैं। यह निम्नलिखित कार्य करेगा:

लेकिन यह बिलकुल भी नहीं है!

सेवा समूह (बैंक और कैश डेस्क अनुभाग) में बैंक प्रसंस्करण के साथ एक्सचेंज से 1सी 8.3 में क्लाइंट बैंक से विवरण अपलोड करना

हम प्रोसेसिंग से ही बैंकिंग लेनदेन की जानकारी अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं बा के साथ विनिमयnkom. हम इसे पारंपरिक रूप से मुख्य मेनू - सभी फ़ंक्शंस के माध्यम से, या इस प्रसंस्करण को अनुभाग के सक्रिय कमांड में जोड़कर लॉन्च कर सकते हैं बैंक और कैशियर.

यह उपलब्ध कमांड को जोड़कर एक्शन बार सेटिंग्स से किया जा सकता है बैंक के साथ विनिमयचयनित अनुभाग आदेशों के लिए:

टीम बैंक के साथ विनिमयसेवा समूह (बैंक और नकदी विभाग अनुभाग) में दिखाई देगा:

लेकिन वह सब नहीं है!

बैंक स्टेटमेंट जर्नल में बैंक फॉर्म के साथ एक्सचेंज से 1सी 8.3 में क्लाइंट बैंक से स्टेटमेंट अपलोड करना

बैंक स्टेटमेंट जर्नल में ही, एक फॉर्म खोलना संभव है बा के साथ विनिमयnkomक्रिया मेनू कमांड द्वारा अधिक - बैंक के साथ आदान-प्रदान करें।

इसी कमांड को बैंक स्टेटमेंट कमांड पैनल पर रखा जा सकता है। चूँकि हम, निश्चित रूप से, इंटरनेट पर इस मुद्दे की नीरस कवरेज से कुछ अलग होना चाहते हैं, अब हम इस विकल्प पर विचार करेंगे।

हमें यकीन है कि यह आपके भविष्य के काम में आपके काम आएगा।

कमांड गुण बदलना बैंक के साथ विनिमय. बैंक स्टेटमेंट जर्नल के एक्शन मेनू "अधिक - फॉर्म बदलें" से, हम जर्नल कमांड पैनल में बैंक सेवा के साथ एक्सचेंज को शामिल करेंगे:

बैंक के साथ प्रसंस्करण विनिमय बैंक विवरण की सूची में उपलब्ध है:

बैंक के साथ एक्सचेंज सेवा पर कॉल करने के सभी विकल्प:

• बैंक फॉर्म (अनुभाग बैंक और कैश डेस्क) के साथ सीधे एक्सचेंज से;
• पुस्तक के अनुसार बैंक विवरण से। डाउनलोड करना;
• एक्शन मेनू कमांड का उपयोग करके बैंक स्टेटमेंट से अधिक - बैंक के साथ एक्सचेंज;
• मुख्य मेनू से - सभी कार्य - प्रसंस्करण - बैंक के साथ विनिमय।

आइए प्रश्न के दूसरे भाग पर चलते हैं - बैंक के साथ एक्सचेंज के लिए सेटिंग्स।

1सी 8.3 अकाउंटिंग 3.0 में क्लाइंट बैंक से डाउनलोडिंग कैसे सेट करें

इससे पहले कि आप किसी बैंक के साथ एक्सचेंज स्थापित करना शुरू करें, बैंकिंग प्रोग्राम में प्रवेश करें और उसमें आइटम ढूंढें 1सी पर अपलोड किया जा रहा है. फ़ाइल नाम को कागज के एक टुकड़े पर कॉपी करें - 1C में डेटा एक्सचेंज लोडिंग सेट करते समय इसकी आवश्यकता होगी।

अब प्रोसेसिंग फॉर्म खोलें बैंक के साथ विनिमय करें 1सी 8.3 में:

रूप में प्रदर्शित किया गया एक्सचेंज बैंकसंगठन और बैंक खाता जिसके माध्यम से हम स्टेटमेंट डाउनलोड करने का कार्य करेंगे और सेटिंग्स फॉर्म खोलेंगे।

एक्सचेंज पैरामीटर सेटिंग्स को एक विशेष सूचना रजिस्टर में संग्रहीत किया जाता है, बैंक क्लाइंट के साथ डेटा एक्सचेंज सेटिंग्स: Ch। मेनू - सभी कार्य - सूचना रजिस्टर:

संगठन और बैंक खाते को निर्दिष्ट करने के बाद, जिसके लिए हम पुस्तक के अनुसार एक एक्सचेंज सेटअप बनाएंगे। सेटिंग करते हुए, बैंक के साथ एक्सचेंज स्थापित करने के लिए फॉर्म पर जाएं।

प्रोग्राम नाम और डाउनलोड/अपलोड फ़ाइलों के लिए सेटिंग्स:

सेवायुक्त बैंकिंग जाँच करना- डिफ़ॉल्ट रूप से चालू है.

कार्यक्रम का नाम- आपके बैंकिंग कार्यक्रम का नाम जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। आप डेवलपर्स द्वारा प्रदान की गई ड्रॉप-डाउन सूची से प्रोग्राम का नाम चुनें।

उदाहरण के लिए, SBERBANK के लिए यह एक प्रोग्राम है AWS "क्लाइंट" को "क्लाइंट-Sber" के रूप मेंबैंक" रूस के सर्बैंक का:

फ़ाइल यहां से डाउनलोड करेंजार- यह उस फ़ाइल का नाम और स्थान है जिसमें बैंक क्लाइंट से डेटा डाउनलोड किया जाएगा। आमतौर पर, टेक्स्ट फ़ाइल kl_to_1c.txt का उपयोग किया जाता है। लेकिन आप अन्य विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं.

एकमात्र शर्त: 1सी में डाउनलोड फ़ाइल का नाम बैंक की ओर से डाउनलोड फ़ाइल के नाम से मेल खाना चाहिए। यह वह जगह है जहां 1सी में अपलोड फ़ाइल का उपयोग करके आपके बैंकिंग कार्यक्रम से कागज के एक टुकड़े पर दर्ज किया गया डेटा मदद करेगा। कृपया इस पर गंभीरता से ध्यान दें. यह सबसे आम एक्सचेंज सेटअप गलती है. यदि पथ गलत तरीके से निर्दिष्ट किया गया है, तो एक्सचेंज काम नहीं करेगा।

एक और बहुत महत्वपूर्ण नोट: रिक्त स्थान, रिक्त स्थान या अनावश्यक एक्सटेंशन के बिना फ़ाइल नाम दर्ज करें। प्रवेश करने के बाद, जांच लें कि आपके बैंकिंग प्रोग्राम की 1C विंडो में फ़ाइल "बैंक क्लाइंट से फ़ाइल डाउनलोड करें" और "1C में फ़ाइल अपलोड करें" पूरी तरह से मेल खाती है!

इसके बारे में अपने बैंक की तकनीकी सहायता सेवा से जाँच करें अपलोड डेटा की एन्कोडिंग. यह या तो DOS या Windows हो सकता है. 1C दोनों एन्कोडिंग के साथ काम करने का समर्थन करता है।

डिफ़ॉल्ट प्रतिस्थापन विवरण

ये सेटिंग्स वैकल्पिक हैं:

आप चालू खाते से डेबिट और चालू खाते की रसीद के नए दस्तावेजों में प्रतिस्थापन के लिए कैश फ्लो आइटम सेट कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में, ऐसा कम ही होता है कि डीडीएस आलेख सभी अवसरों के लिए समान हो। इसलिए, भ्रम से बचने और गलतियाँ करने के लिए, इन क्षेत्रों को खाली छोड़ दिया जाता है। एक्सचेंज पूरा होने के बाद उन पर डेटा भर दिया जाता है।

नए ठेकेदारों के लिए समूह

साथ ही नए समकक्षों के लिए समूह सेटिंग पैरामीटर भरने के साथ। अकाउंटेंट को यह तय करने का अधिकार है कि वह उस स्थिति में बैंक विवरण डाउनलोड करके बनाए गए डेटाबेस में समकक्षों को कैसे नियंत्रित करेगा जब 1सी 8.3 में आवश्यक भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता नहीं मिले।

लोड/अनलोड ब्लॉक

यह ब्लॉक पहले से ही बैंक से प्राप्त डेटा के साथ काम करता है और, 1C में नए दस्तावेज़ बनाने से पहले, आपसे लोडिंग और अनलोडिंग कार्यों पर निर्णय लेने के लिए कहता है:

अब हम बैंक क्लाइंट से स्टेटमेंट डाउनलोड करने पर विचार कर रहे हैं और यहां उपयोगकर्ता चुनता है कि डेटाबेस में स्वचालित रूप से नई ऑब्जेक्ट बनाना और नए दस्तावेज़ पोस्ट करना आवश्यक है या नहीं। लेकिन, संभवतः, चालू खाते की रसीदों और चालू खाते से डेबिट के दस्तावेज़ पोस्ट करने के लिए चेकबॉक्स सुविधाजनक होंगे।

ग्राहक के बैंक से 1सी 8.3 अकाउंटिंग 3.0 पर अपलोड करना

एक बार जब आप सेटिंग्स सहेज लेते हैं, तो आप दस्तावेज़ अपलोड करना शुरू कर सकते हैं।

बैंकिंग कार्यक्रम से नकदी प्रवाह डेटा एक फ़ाइल में अपलोड होने और अकाउंटेंट द्वारा प्राप्त होने के बाद, आप इसे 1सी में लोड कर सकते हैं। लोडिंग प्रक्रिया के दौरान, चालू खाते की रसीदें और चालू खाते से राइट-ऑफ दस्तावेज़ बनाए जाते हैं।

विवरण डाउनलोड करते समय लेखाकार के कार्यों का क्रम इस प्रकार है:

1. हम संगठन का बैंक खाता दर्शाते हैं;
2. एक संगठन चुनना;
3. डाउनलोड फ़ाइल का पथ जांचें;
4. हम डेटा लोडिंग फ़ाइल में जानकारी को नियंत्रित करते हैं;
5. बैंक विवरण डाउनलोड करें;
6. हम डाउनलोड किए गए कथनों पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं:

यदि बैंक के साथ एक्सचेंज स्थापित करने में कोई गलती नहीं हुई है, तो प्रोग्राम बिना किसी समस्या के डाउनलोड को संभाल लेगा। आपका काम डाउनलोड करने से पहले डेटा की जांच करना है:

आपको सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

1. अपलोड करने से पहले डेटा की जाँच करते समय, दिनांक के आगे वाले कॉलम में आइकन पर ध्यान दें:

• चेक मार्क वाले आइकन का मतलब है कि दस्तावेज़ डेटाबेस में है और पोस्ट किया गया है;
• चेकमार्क के बिना एक आइकन इंगित करता है कि दस्तावेज़ डेटाबेस में है, लेकिन पोस्ट नहीं किया गया है;
• "सूर्य" वाला आइकन संकेत देता है कि एक नया दस्तावेज़ बनाया जाएगा।

1. डेटा लोड करते समय, एक "नहीं मिला" संदेश प्रकट होता है:

• प्रतिपक्ष द्वारा, यदि न तो डाउनलोड फ़ाइल में निर्दिष्ट बैंक खाता और न ही टिन पाया गया है;
• प्रतिपक्ष के खाते के लिए, यदि डाउनलोड फ़ाइल में खाता संख्या नहीं मिलती है;
• अनुबंध के अनुसार, यदि अनुबंध का स्वामी और आवश्यक प्रकार का अनुबंध 1C डेटाबेस में नहीं पाया जाता है;
• यदि डेटाबेस में कई समान ऑब्जेक्ट हैं, तो सूची में से पहले वाले को चुना जाएगा और स्थिति के संबंध में एक चेतावनी जारी की जाएगी;
• दस्तावेज़ों को दोबारा अपलोड करते समय, प्रोग्राम राशि और भुगतान प्रकार डेटा का विश्लेषण करता है। यदि वे बदलते हैं, तो डेटा अधिलेखित हो जाता है।

बैंक विवरण डाउनलोड करने के बाद, आप 1सी में डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ों पर एक रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं:

इनवॉइस भुगतान की स्वचालित रूप से निगरानी कैसे करें, यह इनवॉइस भुगतान की स्थिति से कैसे प्रभावित होता है, यानी, भुगतान किए गए और अवैतनिक चालान पर प्रबंधक को तुरंत रिपोर्ट करें, आप हमारे पर 1C 8.3 में बैंकिंग लेनदेन के प्रसंस्करण की सुविधाओं का अध्ययन कर सकते हैं

इस सामग्री में हम "1C 8.3 अकाउंटिंग 3.0" नामक सॉफ़्टवेयर उत्पाद में बैंक स्टेटमेंट की कार्यक्षमता का उपयोग कैसे करें और ग्राहक बैंक के साथ विनिमय कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे:

जहां सॉफ़्टवेयर उत्पाद इंटरफ़ेस में बैंकिंग दस्तावेज़ शामिल हैं;

नया भुगतान आदेश कैसे बनाएं;

ग्राहक बैंक को भुगतान के लिए भुगतान पर्ची कैसे अपलोड करें;

ग्राहक बैंक से भुगतान पुष्टिकरण और आने वाले भुगतान आदेश कैसे डाउनलोड करें।

एक बैंकिंग संस्थान के साथ काम करना

एक दिन के लिए 1सी स्टेटमेंट के साथ काम करने की सामान्य योजना इस प्रकार है:

हम 1C सॉफ़्टवेयर उत्पाद में क्लाइंट बैंक से डाउनलोड करते हैं: पिछले दिन की रसीदें और कल के आउटगोइंग भुगतानों की पुष्टि, साथ ही कमीशन।

हम भुगतान आदेश तैयार करते हैं जिनका भुगतान आज करना होगा;

हम उन्हें ग्राहक बैंक में अपलोड करते हैं।

और इस सिद्धांत के अनुसार, हर दिन, या किसी अन्य अवधि.

इंटरफ़ेस में, बैंक स्टेटमेंट का जर्नल "बैंक और कैश ऑफिस" नामक अनुभाग में स्थित है:

आरंभिक भुगतान आदेश कैसे जनरेट करें

भुगतान आदेश एक दस्तावेज़ है जो किसी बैंकिंग संस्थान को भेजने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यह ऑर्डर मानक बैंक फॉर्म में मुद्रित किया जा सकता है।

इसे "चालान", "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" और अन्य विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़ों के आधार पर दर्ज किया जाता है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि दस्तावेज़ कोई लेखांकन प्रविष्टियाँ उत्पन्न नहीं करता है। और निम्नलिखित दस्तावेज़ "चालू खाते से राइट-ऑफ़", जो इस श्रृंखला में स्थित है, पोस्टिंग बनाता है।
एक नया दस्तावेज़ तैयार करने के लिए, आपको "भुगतान आदेश" (ऊपर दर्शाया गया अनुभाग) नामक जर्नल पर जाना होगा, और फिर "बनाएँ" नामक कुंजी दबाएँ। पूर्ण किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप, एक नया दस्तावेज़ प्रपत्र खुलेगा।

आपको ऑपरेशन का प्रकार चुनकर शुरुआत करनी होगी। भविष्य के विश्लेषण का चुनाव इस पर निर्भर करता है:

उदाहरण के लिए, "आपूर्तिकर्ता को भुगतान" चुनें। इस प्रकार के भुगतान के लिए अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। इनमें निम्नलिखित हैं:

संगठन और उसका खाता हमारी कंपनी का विवरण है;

प्राप्तकर्ता, एक समझौता संपन्न हुआ है और एक चालान - आवश्यक प्रतिपक्ष-प्राप्तकर्ता का विवरण;

वैट दर, राशि और भुगतान का उद्देश्य;

सभी फ़ील्ड भरने के बाद, आपको यह जांचना होगा कि सभी विवरण सही हैं।

1सी से ग्राहक बैंक में भुगतान आदेश कैसे अपलोड करें?

अगला चरण बैंकिंग संस्थान को नए भुगतानों की जानकारी का हस्तांतरण है। एक नियम के रूप में, उद्यमों में यह निम्नलिखित रूप लेता है: दिन भर में, एकाउंटेंट बड़ी मात्रा में दस्तावेज तैयार करते हैं और एक विशिष्ट समय पर, जिम्मेदार व्यक्ति भुगतान दस्तावेजों को बैंकिंग सॉफ्टवेयर उत्पाद में अपलोड करता है। अपलोडिंग एक विशेष फ़ाइल - 1c_to_kl.txt का उपयोग करके की जाती है।

अपलोड करने के लिए, भुगतान आदेश जर्नल पर जाएं और "अपलोड" शीर्षक के तहत क्लिक करें। एक विशेष प्रोसेसिंग खुलेगी जहां आपको संगठन और उसके खाते को निर्दिष्ट करना होगा। इसके बाद, वे तारीखें बताएं जिनके लिए आपको अपलोड करना है और परिणामी फ़ाइल 1c_to_kl.txt को कहां सहेजना है:

इसे ग्राहक बैंक में लोड किया जाना चाहिए।

लगभग सभी बैंक ग्राहक "KL_TO_1C.txt" जैसी फ़ाइल डाउनलोड करने का समर्थन करते हैं। इसमें आवश्यक अवधि के लिए आउटपुट और आने वाले भुगतान पर सभी आवश्यक डेटा शामिल हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए, "बैंक स्टेटमेंट्स" नामक जर्नल पर जाएं, और फिर "डाउनलोड" नामक कुंजी दबाएं।

खुलने वाले अनुभाग में, संगठन, उसका खाता और फ़ाइल का स्थान (जिसे आपने पहले क्लाइंट बैंक से डाउनलोड किया था) चुनें। "अपडेट स्टेटमेंट्स" बटन पर क्लिक करें:

फिर, गठन के लिए, आपको दस्तावेजों की एक सूची दिखाई देगी: आउटपुट और इनपुट दोनों (विशेष रूप से, बैंकिंग संस्थान की सेवाएं)। चेक पूरा करने के बाद, आपको "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करना होगा - सिस्टम स्वचालित रूप से आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड के साथ सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेज तैयार करेगा।

यदि ऐसा होता है कि सिस्टम को 1C डेटाबेस में कोई प्रतिपक्ष नहीं मिलता है, तो यह एक नया प्रतिपक्ष बनाएगा। यह भी संभव है कि प्रतिपक्ष डेटाबेस में मौजूद हो, लेकिन अलग-अलग विवरणों के साथ।

यदि आप नकदी प्रवाह मदों का उपयोग करते हैं, तो उन्हें सूची में भरना सुनिश्चित करें।

यदि मौजूदा दस्तावेजों में कोई लेखांकन खाते नहीं हैं, तो उन्हें "प्रतिपक्षों के साथ निपटान के लिए खाते" नामक सूचना रजिस्टर में भरें। उन्हें अनुबंध या प्रतिपक्ष, और सभी दस्तावेज़ीकरण दोनों के लिए सेट किया जा सकता है।